Una remesa es un documento por el que damos la orden al banco para que gestione el cobro o pago de un conjunto de recibos generados, en el caso que nosotros gestionemos recibos.

Proceso

Para realizar remesas dentro de Tesis Broker Manager en la parte de Admin, lo primero que debemos hacer es irnos a los datos de nuestra correduría. Para ello clicamos en el icono que se encuentra a la izquierda del nombre de nuestra correduría, tal y como se muestra en la captura: 

Una vez dentro clicaremos en la pestaña inferior de ESPECÍFICOS.

En dicha pestaña rellenaremos los datos correspondientes con las cuentas bancarias  que vayamos a utilizar y, muy importante para las Remesas, los DATOS NECESARIOS PARA LA CONFECCIÓN DE SOPORTES (AEB/S€PA), que s el fichero que se genera para que nosotros podamos subirlo al banco y darlo por cobrado. Editar y rellenar con los datos del banco que deseemos incluir.

Una vez que hemos realizado la configuración de los mencionados datos, ya podremos generar una nueva remesa, para ello, nos dirigiremos en la barra superior de TBM, concretamente a PROCESOS/REMESAS. 

Una vez aquí clicaríamos en NUEVO.

Incluiríamos el Nº DE REMESA y la DESCRIPCIÓN DE LA REMESA que deseemos. Para asignar el Nº de Remesa clicaremos en el botón marcado en la captura, permitiéndonos asignar un número de manera automática.

Debemos configurar los DATOS DE LA REMESA, confirmando los datos de la CUENTA BANCARIA y el FORMATO. En este último apartado utilizaremos el DESPLEGABLE de la derecha para poder ver los formatos disponibles.

El siguiente paso será incluir los recibos a la remesa, para ello clicamos en la opción de RECIBOS PARA REMESA, que se encuentra en las pestañas de la barra inferior. 

Una vez en esa pantalla, podemos incluir los recibos de dos formas distintas. La primera será utilizando el icono de la LUPA en la SELECCIÓN DE RECIBOS. Para ello es importante señalar en primer lugar el AÑO/Nº RECIBO y posteriormente utilizar la opción mencionado. 

Este sistema también nos puede servir si hay algún recibo que no cumple los criterios de búsqueda masiva, o si algún recibo no aparece y no sabemos el motivo, dado que nos informaría de la incidencia (Por ejemplo, que el recibo ya se encuentra en otra remesa)

La segunda opción que permite incluir los recibos de forma más masiva, la cual se puede utilizar clicando en el icono +, tal y como señalo en la captura:

Al hacerlo nos aparecerá el siguiente mensaje, al cual debemos decir que SÍ.

Tras esto nos aparecerán una serie de filtros que nos permitirán seleccionar los recibos que deseemos incorporar en la remesa. Es importante, al igual que en el caso anterior, indicar la SERIE/AÑO de los recibos para que nos aparezcan correctamente los datos al filtrar.

Posteriormente se configuran el resto de filtros que se quieran aplicar, haciendo especial hincapié en aquellos parámetros que se encuentran en OPCIONES pues determinan en gran medida el estado de los recibos a seleccionar. Una vez parametrizado, clicaremos en BUSCAR.

Los recibos filtrados aparecerán en un listado de todos los recibos que se adecuan a los parámetros que hemos indicado de forma previa en los filtros. Aquí podremos incluir los recibos clicando en los mismos dentro del listado para incluir manualmente aquellos recibos que deseemos. 

También se pueden incluir los recibos o quitarlos de forma masiva, utilizando los iconos de la parte superior izquierda de la pantalla. El SUPERIOR permite INCLUIR TODOS LOS RECIBOS EN LA SELECCIÓN, mientras que el INFERIOR permite QUITAR TODOS LOS RECIBOS DE LA SELECCIÓN.

Una vez realizada la selección deseada clicaremos en CARGAR LA SELECCIÓN en la parte inferior central de la ventana. 

Los recibos seleccionados se cargarán en la remesa y sus datos aparecerán en la SELECCIÓN DE RECIBOS.

La misma lógica y metodología aplicaría a la hora de incluir Multirecibos para la Remesa. Para ello seleccionaremos MULTIRECIBOS PARA REMESA Y seguiríamos los mismos pasos que hemos detallado anteriormente.

Volveremos a la pestaña GENERAL, en la parte inferior de la pantalla.

Verificaremos que los datos de la remesa son correctos en el apartado TOTALES DE REMESA.

Si son correctos podremos proceder al cierre, para ello clicaremos en el botón EJECUTAR y seleccionaremos la opción de CERRAR LA REMESA. 

Nos aparecerá una ventana para confirmar si queremos cerrar la remesa.

Seleccionaremos una fecha para el cierre de la remesa y se dará por cerrada

. 

Posteriormente clicaremos de nuevo en el botón EJECUTAR, previamente debemos EDITAR la remesa, para poder generar el fichero de soporte de la Remesa y pasar dicho archivo al banco. Para ello clicaremos en CREAR SOPORTE DE LA REMESA, lo cual nos permitirá descargar el archivo necesario para trasladar la remesa al banco.

Así mismo, en el botón Ejecutar, encontraremos la opción de RETROCEDER EL CIERRE DE LA REMESA en caso de ser necesario.

Otra opción disponible dentro de las Remesas es CARGAR FICHERO DE DEVOLUCIONES BANCARIAS S€PA el cual nos permitirá importar un fichero para tal fin. Para ello clicaremos en el botón que muestro en la captura de pantalla:

Esto nos abrirá una ventana en la cual deberemos volcar el fichero en cuestión.

Por último, hablar de la pestaña de OTROS DATOS, la cual encontraremos en la parte inferior de la pantalla.

En este apartado nos encontraremos un espacio dedicado a OBSERVACIONES, en el cual podremos indicar casuísticas o datos a tener en cuenta para la remesa que se esté realizando.

Además de esto, podremos realizar gestiones relacionadas con el ENLACE CONTABLE, permitiéndonos contabilizar el cobro de la remesa.