Tesis Broker Manager ofrece dos formas distintas de realizar liquidaciones a compañías: en primer lugar, de forma manual por cada compañía haciendo una búsqueda de recibos; y, en segundo lugar, a través de la generación automática de liquidaciones, que genera una por cada compañía de las seleccionadas añadiendo los recibos que cumplan los criterios especificados. 

Liquidación Manual 

Para para proceder a hacer una liquidación, nos vamos a Procesos – Liquidaciones a Compañías

 Una vez dentro, le damos a Nuevo 

Asignamos un número interno automático a la liquidación con el botón de las llaves, ponemos una descripción de la liquidación y seleccionaremos la compañía a la cual vamos a liquidar. La fecha de liquidación por defecto es el día actual, pero se puede cambiar por otra fecha si así lo deseamos.

En la parte de datos de la liquidación nos encontramos con 3 posibles Casillas a marcas: 

• Dar por cobrados los recibos pendientes de cobro de la liquidación al cierre: sirve para marcar como cobrados los recibos que se encuentran en la liquidación y siguen pendientes de cobro. 
• Dar por impagados los recibos cobrados por el colaborador y anulados de liquidación al cierre: sirve para marcar como impagados los recibos cobrados que se han añadido en la pestaña de recibos para anulación de liquidación. 
• Dar de Baja y/o Anular los recibos impagados y anulados de liquidación al cierre: sirve para dar de baja los recibos impagados y anulados que se han añadido en la pestaña de recibos para anulación de liquidación.
• Generar la(s) factura(s) para la Compañía: genera una factura para la compañía en caso de que deba entregarla. 

En la parte de totales de la liquidación nos aparecerán los siguientes datos: 

• Total Recibos Seleccionados: número de recibos que se liquidan y número de recibos que se anulan de liquidación. 
• Total de Comisiones: suma de comisiones de los recibos para liquidar. 
• Total de Comisiones Anuladas: suma de comisiones de recibos que se anulan de liquidación 
• Total a Facturar: diferencia entre comisiones a liquidar y comisiones a anular de liquidación. 
• Total Líquido: es el importe que deberá abonar o recibir el colaborador en función del método de cobro de los recibos. 
• Total de Otros Conceptos: posibles importes a añadir en la liquidación que no corresponden a recibos. 
• Total de la Liquidación: suma del total líquido más el total de otros conceptos. 

Para insertar recibos debemos ir a la pestaña inferior de Recibos para la liquidación. 

Tenemos dos formas distintas de insertar recibos; una de forma individual buscando recibo por recibo y otra de forma masiva haciendo una selección de varios recibos a partir de unos criterios. 

En el primer caso, podemos añadir el número interno de recibo de forma manual en caso de conocerlo o podemos acceder a través de la lupa a la búsqueda, pero solo nos permitirá añadir un recibo por cada búsqueda.

Este sistema también nos puede servir si hay algún recibo que no cumple los criterios de búsqueda masiva, o si algún recibo no aparece y no sabemos el motivo, dado que nos informaría de la incidencia (Por ejemplo, que el recibo ya se encuentra en otra liquidación o que no corresponde a la compañía a la cual estamos liquidando)

En el segundo caso, para hacer una selección masiva de recibos a través de una serie de filtros, deberemos darle al botón +.

A continuación, nos saldrá una nueva ventana para introducir los filtros que creamos necesarios para hacer la búsqueda de recibos a liquidar. Por defecto la búsqueda se hace solo de recibos cobrados y liquidados a compañía, pero se pueden elegir otras opciones.

En la búsqueda podremos seleccionar/deseleccionar todos los recibos con el botón del lado izquierdo o podremos ir seleccionando cada uno de ellos pulsando en cada línea.

En la pestaña de Recibos para Anulación de Liquidación nos permite añadir aquellos recibos de los cuales ya se ha pagado comisión pero que han sido devueltos, por lo que hay que descontar la comisión pagada. La búsqueda funciona exactamente igual que en recibos para liquidación, a excepción de que por defecto busque recibos impagados. 

En Otros conceptos, se pueden añadir líneas de ajustes de liquidaciones, por ejemplo, o cualquier otro importe que no se haya visto reflejado en los recibos. Puede tratarse tanto de un importe positivo como negativo, y se puede marcar la casilla de F para que aparezcan los otros conceptos en la factura, si se va a generar.

La pestaña Otros datos, encontraremos un campo de Observaciones para poder hacer cualquier anotación interna que consideremos conveniente así como el enlace a contabilidad, en caso de disponer de enlace contable, que nos permitirá marcar si queremos contabilizar liquidación o no. 

Debemos cerrar la liquidación una vez este todo correcto para que éste nos cambie el estado de los recibos a liquidados/ anulados. La opción la encontraremos en el botón de Ejecución de al lado del número interno, en modo Edición. Deberemos informar una fecha para el cierre de la liquidación, que será la que constará en los recibos y también en la fecha de cobro e impago, en caso de haber marcado las dos primeras Casillas en la pestaña general.

Tal y como vemos, el botón de ejecución también nos permite otras opciones, que a continuación detallaremos: 

• Visualizar/ imprimir la liquidación: se trata de varios listados de la liquidación (un resumen con los importes y totales, un detalle de recibos liquidadas y otros de recibos anulados) 
• Visualizar/imprimir facturas: permite obtener la factura una vez cerrada la liquidación. 
• Cambiar número interno de la liquidación: permite cambiar tanto la serie/año como número de interno. 

Liquidación por generación automática 

Para proceder a hacer una liquidación nos vamos a Procesos – Generación automática de… 

Una vez dentro, seleccionamos en la parte derecha el proceso que queremos realizar; en este caso, Liquidaciones a Compañías. 

En la parte inferior le damos a Nuevo Proceso para empezar con la creación de las liquidaciones. 

Se nos abrirá una ventana que nos permitirá seleccionar diferentes oficinas, compañías, Ramos o cobradores. En caso de no marcar nada, se nos generará una liquidación por cada una de las compañías que tengan recibos pendientes de liquidar.

Al darle a siguiente, se nos abrirá una nueva ventana en la que tenemos que marcar qué modalidades de recibos queremos incluir así como de la fecha de estos. 

Por defecto vienen marcados los recibos cobrados, que se añadirán para liquidar, los impagados ya liquidados, que se añadirán para anular de liquidación, y los extornos que se liquidarán con un importe negativo. En las fechas, normalmente se coge desde el 1 de enero del año en curso hasta el último día del mes anterior al actual, pero se puede modificar. 

También debemos indicar una descripción para las liquidaciones, que se mostrará en todas las que se generen.

Una vez pasados todos los filtros, vamos a poder pre visualizar y seleccionar las liquidaciones que queremos que se generen. En el listado habrá una línea por cada liquidación/colaborador en la que podremos ver el número de recibos a añadir para liquidar así como el número de recibos para anular junto con las primas totales, las primas netas, las comisiones y el líquido. 

Para ver un listado de las liquidaciones generadas automáticamente, tenemos la opción en el lado derecho de sacar al estado del proceso.

Es muy importante tener en cuenta que las liquidaciones se crean pendientes de cierre, con lo que corresponde al usuario la revisión de los importes y cierre de las mismas

Datos Registrales BORME CODEOSCOPIC S.A. – A85677342   -   Registro Mercantil de MADRID T 26683, L 0, F 71, S 8, H M 480885, I/A 1(20.05.09)

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